同澤私募|復盤觀點  20200608

同澤，讓資本具有生命力！

 【大盤觀點】 

今天創業板指率先填補了3月所有的下跌跳空缺口，滬深300、上證50、中證100、中小板指還有3月6日的缺口沒補，這個缺口還是有一定的壓力。密切留意量能變化和熱點持續性。

創業板指、滬深300、上證50、中證100、中小板指等幾大指數，其實有比較明顯的上升通道。在上升通道的下軌可以作為安全線，跌下來當然是低吸了。

 【行業觀點】 

今天和大家聊聊下面幾個板塊。

消費電子/手機

一是消費電子。消費電子一季度業績披露后，業績都挺好，股價反而表現較較弱。隨著進入中報披露時期，消費電子整體又慢慢起來了，走的還較為強勢。比如大哥級別的立訊精密，半年報預告增長40%~60%，股價再創歷史新高。漫步者上周同樣是創了新高，還有今天東山精密向上修正業績預期，消費電子龍頭都有創新高的架勢，說明資金已經進去了。如果消費電子二季度業績沒有問題，那么消費電子的機會又來了，這方面的個股有：立訊精密、歌爾股份、藍思科技、歐菲光、鵬鼎控股、信維通信。此外，手機銷售好轉也帶旺了面板，這段時間面板類個股也是走勢強勢，京東方A，TCL科技都是20%~30%的漲幅。

商業復蘇/大消費

第二是商業復蘇和大消費板塊。我們前期提到的格力電器如今也是緊跟潮流，搭上了網紅賣貨。對格力來說，董小姐是搞營銷出身，之前親自上陣做廣告，如今放下身段迎接營銷的創新，這就很好了。情沖擊下，格力業績下滑較大，但格力產品本身質量過硬，營銷再跟上，相信格力業績會很快會重新增長。這類優質公司只要不是犯原則性錯誤，最好的時間點其實就是公司發生黑天鵝事件之時。美的集團股價已經創新高了，電器雙雄爭霸的格局之下，格力股價值得不值得賭一把，大家自己思量。

國六概念/汽車

第三是“國六”標準，也就是“國家第六階段機動車污染物排放標準”，包括輕型汽車和重型柴油車兩部分內容，其中前者還分為“國六A”和“國六B”方案，分別將于2020年7月和2023年7月實施。中國實施“國六”的時間提前至今年7月1日。北京、上海等地響應超出預期，越過“國六A”，直接實施“國六B”。

講白了，“國六”就是強制標準，類似ETC、胎壓監測，有可能在今年下半年上大幅提升相關公司的業績。“國六”的龍頭艾可藍已經炒作了一輪翻兩倍的行情，板塊中還有奧福環保、隆盛科技等個股漲幅不算很大。另外，上游材料是汽車尾氣處理繞不開的環節，這個也可以留意。

說明：

1.同澤私募產品每周最后一個交易日公布凈值。

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