投資與地產(chǎn) 作者：REITOWIN
黑石集團第三只亞洲不動產(chǎn)基金募集額達75億美元，一季度集團總資產(chǎn)規(guī)模增至9155億美元，再刷歷史新高。
2022年，將重點關(guān)注亞洲地區(qū)物流，生命科學(xué)，租賃住房，企業(yè)軟件以及數(shù)字和能源基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資。
近日，黑石集團表示，在2022年第一季度，黑石已經(jīng)為其第三只亞洲不動產(chǎn)基金拿到了11億美元。同時，對于硬資產(chǎn)的持續(xù)性儲備，有效幫助黑石集團度過了過去一段時間極具挑戰(zhàn)的市場周期。
01 黑石總資產(chǎn)規(guī)模增至9155億美元
4月25日，黑石公布了2022年第一季度財務(wù)業(yè)績。
財報顯示，黑石第一季度營收51.26億美元，2021年同期為52.99億美元，同比下降3.25%；歸屬于公司凈利潤為12.17億美元，2021年同期為17.48億美元，同比下降30.4%；每股收益為1.66美元，2021年同期為2.46美元。
截至第一季度，黑石總資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)增至9155億美元，同比增長41%，再次刷新紀錄，其中第一季度流入499億。
收費收入管理規(guī)模為6779億美元，同比增長41%，第一季度流入454億美元。
永續(xù)資本資產(chǎn)管理規(guī)模達到3382億美元，同比增長127%，呈翻倍增長。策略性投資不斷籌集資金并產(chǎn)生管理費，這些管理費與資產(chǎn)凈值的流入和升值相結(jié)合，從而增強了收益的彈性。導(dǎo)致集團管理費在第一季度同比增長25%，達到創(chuàng)紀錄的15億美元，與費用相關(guān)的績效收入增加了兩倍多，達到5.58億美元。
02 黑石集團急速押注亞洲市場
與此同時，黑石集團還表示，截至2021年底，其正在募集的第三只亞洲不動產(chǎn)基金已累計募集63.8億元，2022年第一季度，該基金再獲11億美元資本至75億美元。
據(jù)悉，第三只亞洲不動產(chǎn)基金的目標是90億美元，將用于投資中國、日本、印度、澳大利亞、韓國、香港、新加坡、新西蘭和臺灣的不動產(chǎn)機遇。
事實上，黑石集團對于亞洲市場的押注始終在不斷加碼，甚至是在急速加注。
今年年初，黑石集團完成了其第二只亞洲不動產(chǎn)基金110億美元的募集，幾乎是 2018 年籌集的資金池的三倍。
早在2017年，黑石集團就開始募集第一只亞洲基金。但在黑石集團募集首只亞洲基金后，其在亞洲投資的業(yè)務(wù)占公司的總業(yè)務(wù)的比重并不高，略低于10%。直至2020年初，黑石對亞洲市場的態(tài)度有了新變化。
準確來說，是新冠疫情為黑石帶來了更多的投資機會。黑石公司認為，隨著亞洲從疫情中復(fù)蘇的速度快于世界其它地區(qū)，全球基金經(jīng)理對亞洲的興趣將繼續(xù)增強。“該地區(qū)交易流量已經(jīng)開始回升，并有可能在2021年加速，此前一些交易因新冠肺炎的蔓延而暫停。”
2021年，黑石集團參與了8筆交易，包括新加坡精密零部件公司Interplex、印度VFS Global（簽證外包服務(wù)提供商）和澳大利亞最大的一期臨床試驗提供商Nucleus Network。
在全球經(jīng)濟處于低迷的情況下，黑石計劃在歷史錯位時期進行投資，而其強大的募資能力支撐了其這一野心。
回顧過去三年，黑石的募資額遠遠高于其投資額，這讓可投彈藥急劇增長。如其年報顯示，截至2022年第一季度，黑石集團總資產(chǎn)管理規(guī)模達到9155億美元，堪稱富可敵國。
對于2022年的投資重點，總裁兼首席運營官Jonathan Gray表示，在其戰(zhàn)略中，該集團會將資本部署重點放在硬資產(chǎn)和業(yè)務(wù)上，這些業(yè)務(wù)的收入增長速度可能快于通脹壓力，包括物流，生命科學(xué)，租賃住房，企業(yè)軟件以及數(shù)字和能源基礎(chǔ)設(shè)施。
Jonathan Gray還特別指出黑石對物流市場的看好，隨著電子商務(wù)的興起，該集團于2010年開始大規(guī)模投資物流，如今已擁有價值1700億美元的倉儲倉庫。
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